一、今日行情解读：
今天A股整体表现不行，个股从开盘的普涨到普跌，三大指数也纷纷重挫。主要有以下原因：
1、昨晚美股走出"瀑布跌"，给今天亚太风险偏好定下了悲观基调。美联储宣布将联邦基金利率维持在3.5%-3.75%不变，连续第五次"按兵不动"。但这次决议出现三张反对票，三人主张加息25个基点，这是2016年以来首次三票在政策调整上投出同一立场的反对票。沃什在发布会上释放强鹰派信号，2%通胀目标"没有任何弹性空间"，若有需要"毫不犹豫采取行动"。美股三大指数尾盘重挫大跌。
2、中东危机再度升温，美国头子表示将反击，美国升级中东危机，且并首次瞄准霍尔木兹"收费"，布伦特原油盘中暴涨8%重返90美元。这进一步推升通胀预期，与美联储鹰派态度形成共振，全球资金从成长股撤向能源、黄金、防御。
3、有数据显示，今天早盘电子板块主力资金净流出超252亿元，CPO龙头遭主力净卖出超38亿元，CPO等科技方向资金净流出额居前。
4、前期涨幅大的算力硬件、半导体、光模块被集中止盈，资金涌入低估值、高分红、防御属性强的消费和金融。
5、市场巨震除硬件产品降价传言外，"更多是因为近期一系列算力行业消息引发了对'英伟达链'叙事逻辑的质疑"。这意味着前期支撑半导体、CPO、光模块高估值的核心逻辑正在动摇。
6、创业板、科创板的高估值科技股是过去一段时间市场的主线，累计涨幅大，本身也存在获利了结压力。当出现鹰派利率信号+科技龙头大跌的双重打击时，杠杆资金选择第一时间砍仓，进而加剧了市场震荡幅度。
7、7月底正是上市公司半年报披露高峰。资金投资逻辑从远期产业题材炒作，转向当期盈利兑现。
二、我的策略看法：
全球市场震荡，对AI产业链发出质疑。说明，现在市场的信心是动摇的。保持阶段市场震荡的看法，概率依旧是高。
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